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　　基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司012847诺安积极回报混合C2.08607.53灵活配置型诺安基金001706诺安积极回报混合A1.96907.48灵活配置型诺安基金017103大摩数字经济混合C0.89917.01偏股型摩根士丹利基金017102大摩数字经济混合A0.90447.00偏股型摩根士丹利基金006888诺德新生活C0.84666.62偏股型诺德基金006887诺德新生活A0.84726.62偏股型诺德基金012079信澳新能源精选混合A1.09496.60偏股型信达澳亚基金020624信澳新能源精选混合C1.09436.59偏股型信达澳亚基金007424西部利得聚禾混合C1.09086.47灵活配置型西部利得基金007423西部利得聚禾混合A1.09456.47灵活配置型西部利得基金515880国泰中证全指通信设备ETF1.11456.42指数股票型国泰基金014916财通匠心优选一年持有期混合C0.63886.38偏股型财通基金161912万家社会责任A1.85116.37偏股型万家基金161913万家社会责任C1.80836.37偏股型万家基金014915财通匠心优选一年持有期混合A0.64856.36偏股型财通基金011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合0.58206.34偏股型国联安基金519196万家新兴蓝筹2.23086.29灵活配置型万家基金001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.27336.28灵活配置型德邦基金002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.22606.28灵活配置型德邦基金516630华夏中证云计算与大数据主题ETF0.88846.26指数股票型华夏基金159890招商中证云计算ETF0.91906.26指数股票型招商基金001480财通成长优选混合1.56306.25股债平衡型财通基金501046财通福鑫定开混合发起1.85226.25灵活配置型财通基金001170宏利复兴混合A0.98606.25灵活配置型宏利基金018957中航机遇领航混合发起C1.03256.25偏股型中航基金018956中航机遇领航混合发起A1.03616.24偏股型中航基金020440东兴数字经济混合发起A1.09916.24偏股型东兴基金020441东兴数字经济混合发起C1.09896.24偏股型东兴基金159739大数据ETF0.86656.23指数股票型鹏华基金516510易方达中证云计算与大数据主题ETF0.91146.21指数股票型易方达基金

　　基金代码基金简称2月27日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司159691港股红利ETF1.0439-0.59指数股票型工银瑞信基金004532民生加银中证港股通指数A1.0070-0.54指数股票型民生加银基金004533民生加银中证港股通指数C0.9900-0.54指数股票型民生加银基金013290工银食品饮料混合C0.6583-0.35偏股型工银瑞信基金013289工银食品饮料混合A0.6709-0.34偏股型工银瑞信基金011180浙商智选食品饮料股票型C0.7004-0.30标准股票型浙商基金011179浙商智选食品饮料股票型A0.7107-0.29标准股票型浙商基金010197易方达核心优势股票C0.6670-0.25标准股票型易方达基金010196易方达核心优势股票A0.6753-0.25标准股票型易方达基金011419汇添富消费精选两年持有股票C0.5751-0.24标准股票型汇添富基金011418汇添富消费精选两年持有股票A0.5816-0.24标准股票型汇添富基金001623兴业国企改革混合A2.1500-0.23灵活配置型兴业基金011848易方达商业模式优选混合C0.8261-0.21偏股型易方达基金011894易方达长期价值混合C0.8265-0.21偏股型易方达基金011893易方达长期价值混合A0.8346-0.19偏股型易方达基金011847易方达商业模式优选混合A0.8347-0.19偏股型易方达基金015946兴业国企改革混合C2.1400-0.19灵活配置型兴业基金018097东财价值启航混合发起式C0.9457-0.17偏股型西藏东财基金018096东财价值启航混合发起式A0.9509-0.17偏股型西藏东财基金007548易方达ESG责任投资股票发起式1.4147-0.15标准股票型易方达基金513690博时恒生高股息ETF0.7436-0.15指数股票型博时基金014520博时恒生高股息ETF发起式联接C0.8423-0.14指数股票型博时基金014519博时恒生高股息ETF发起式联接A0.8498-0.14指数股票型博时基金018388华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C1.0090-0.12指数股票型华泰柏瑞基金018387华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A1.0106-0.12指数股票型华泰柏瑞基金161132易方达科顺定开混合(LOF)1.5190-0.11灵活配置型易方达基金009875天弘甄选食品饮料A0.8969-0.11标准股票型天弘基金501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C0.8841-0.10指数股票型汇添富基金009876天弘甄选食品饮料C0.8905-0.10标准股票型天弘基金501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A0.9080-0.10指数股票型汇添富基金